GESTÃO DE TESOURARIA

 

OBJECTIVO GERAL
Identificar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente de planeamento quer na vertente de análise e controlo e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Posicionar a tesouraria dentro da gestão financeira da empresa;
Saber efectuar previsões e orçamentos de tesouraria;
Identificar o equilíbrio de tesouraria;
Calcular custos e taxas efectivas de financiamento bancário;
Melhorar os custos e as entradas financeiras da sua tesouraria;
Encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de excedentes;
Controlar a tesouraria e identificar a causa dos desvios;
Fazer uma análise da eficácia da tesouraria implementada.

CARGA HORÁRIA
3 Dias | 18 Horas

PROGRAMA

Módulo 1
Posicionar a tesouraria na empresa

Módulo 2
Praticar as previsões de tesouraria

Módulo 3
As Origens e Aplicações de Fundo

Módulo 4
As Operações de Tesouraria

Módulo 5
Utilizar os Instrumentos de Controlo de Tesouraria

Módulo 6
Análise da Eficácia da Tesouraria na Empresa

 

Para inscrições ou informações

Contacte o nosso departamento de formação

Telefone: (+351) 21 139 20 68 | email: [email protected] ou [email protected]

A Inscrição na formação, só é considerada válida, após aceitação e confirmação por escrito da nossa direcção de formação e pagamento pelo cliente.

Certificações e Parceiros 

DGERT, Direcção Geral do Emprego e das Relações no Trabalho – Ministério do Emprego e Segurança Social
OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados
TierOne Consulting – Empresa Parceira
Câmara do Comércio e Industria Portuguesa – Membro Associado